近期算力、創(chuàng)新藥、機器人、半導體、儲能等板塊輪番表現(xiàn)，熱點紛呈。為更好地把握機會，9月以來公募基金累計調(diào)研逾4000次，科技成長板塊再度成為“關(guān)鍵先生”。業(yè)內(nèi)人士認為，在經(jīng)濟緩慢提升的過程中，有產(chǎn)業(yè)趨勢支撐的科技成長領(lǐng)域仍是市場的重要主線。
公募高頻調(diào)研4000次
公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月28日，9月來共有154家公募機構(gòu)參與到605家A股上市公司的調(diào)研，合計調(diào)研次數(shù)高達4275次。
85家公募機構(gòu)調(diào)研表現(xiàn)積極，調(diào)研次數(shù)均不少于20次。其中，華夏基金9月來調(diào)研達107次，是調(diào)研最積極的公募機構(gòu)，富國基金、博時基金、嘉實基金、鵬華基金等調(diào)研次數(shù)也較為靠前。
公募基金調(diào)研股9月以來也交出了不錯的成績。截至9月28日，被南方基金、平安基金、富國基金等在內(nèi)的30家公募機構(gòu)扎堆調(diào)研的沃爾德，9月以來漲幅領(lǐng)跑，上漲113.77%。德明利、精智達、唯特偶等公募9月調(diào)研股也漲幅較大。
富國基金公開表示，國慶中秋長假前后A股呈現(xiàn)一定的日歷效應(yīng)，在短期缺乏明顯催化的背景下，預計指數(shù)向上突破仍需等待。但市場對于節(jié)后政策的期待，有望對市場情緒形成支撐，長期產(chǎn)業(yè)突圍、資本市場改革的敘事也仍在演繹，A股長期向好的基礎(chǔ)依然堅實。
科技成長仍是投資關(guān)鍵
“‘高切低’的投資背景下，資金正在加速尋找機會，因此短期熱點變化較快，但主要仍集中在科技成長方向，比如算力漲多了，資金短期流向機器人等?！睖夏晨萍蓟鸾?jīng)理對上證報記者表示。
從9月以來公募調(diào)研板塊來看，機械設(shè)備、電子板塊最受公募關(guān)注，被調(diào)研次數(shù)均超過700次，電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、計算機等也備受公募青睞。
其中，晶盛機電、聚和材料、匯川技術(shù)、深南電路等均為9月公募調(diào)研熱門股，這些上市公司均與科技成長掛鉤。
金鷹基金公開表示，短期由于美聯(lián)儲降息兌現(xiàn)，或引發(fā)相關(guān)品種階段性回調(diào)，但中期來看，受益流動性以及潛在基本面改善的品種，中期依然會在全行業(yè)范圍內(nèi)表現(xiàn)較好，包括科技、基本材料。
富國基金也認為，本輪的上漲行情主要由流動性驅(qū)動，近期基本面數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)宏觀預期并未發(fā)生顯著變化，短期需關(guān)注成交額透露的情緒變化。不過AI當前存在較多催化，產(chǎn)業(yè)革命如火如荼，結(jié)合流動性敘事持續(xù)演繹，科技成為行情中期的主線邏輯依然較強，在震蕩調(diào)整后仍值得積極布局。
“科技AI仍是中長期主線，比如半導體等，同時，創(chuàng)新藥、有色等受益海外流動性方向可繼續(xù)持有，短期需觀察海外復蘇交易的搶跑。電力設(shè)備和固態(tài)電池有望成為新的科技成長擴散方向，機器人也進入到產(chǎn)品驗證窗口。”金鷹基金人士說。
編輯︱賀巧華
